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现金流量表定义及其对费用管理的重要性
1篇报道1个报道来源2024-05-02更新
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AI 综述
对财务与差旅费用管理者而言，现金流直接决定企业能否履行义务、投资扩张或获得融资。文章将差旅与费用管理定位为现金流管理的关键环节，指出自动化报销、公司卡和数字化支出管理可加快现金周转，并引用采用数字支出管理工具的企业现金周转周期平均加快 17% 的数据。
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5月2日
- SAP Concur Blog现金流量表定义及其对费用管理的重要性
SAP Concur 撰文解释现金流量表的定义与作用：现金流量是特定时点企业现金流入与流出的净额，购买库存时现金流出，客户购买产品时现金流入。文章指出，租金、水电、薪资、银行与信用卡手续费等多项支出使现金流管理变得复杂，信用条款与融资也会推迟付款。现金流量表通常分为经营、投资、筹资三部分，可采用直接法或间接法编制。文章还提出改善现金流的策略，包括客户信用核查、租赁替代购买、提前付款折扣、优化库存、及时开票、电子支付、与供应商谈判、组建采购联盟、提价和建立信贷额度，并强调差旅与费用管理自动化对现金流的作用。